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解密五大机构二季度调仓路线图 社保基金左手捧科技右手抓医药

  • 时间:2022-02-28 17:12  来源:未知   作者:admin   点击:

  伊利收购澳优完成股权交割 全球,【解密五大机构二季度调仓路线图 社保基金左手捧科技右手抓医药】统计发现,截至8月6日收盘,沪深两市共有265家上市公司披露2021年半年报,其中,有51家公司的前十大流通股股东名单中出现了社保基金的身影,合计持仓市值达290.29亿元。与今年一季度相比,二季度有15家公司被社保基金新进持有,16家公司被增持,合计31家公司被社保基金新进增持。另外,社保基金减持了6家公司,对14家公司的持仓未变。(证券日报)

  秉持长期投资、价值投资理念的险资持仓一直以来备受市场各方瞩目。随着上市公司半年报陆续披露,保险公司的最新布局路线也浮出水面。

  对于险资持股越来越受到市场关注的原因,龙赢富泽资产管理公司总经理童第轶对记者表示,去年银保监会发布相关通知,进一步放宽险资配置权益类资产的限制,允许偿付能力充足的险企,最高可将总资产的45%用于权益类资产投资。目前来看,险资已成为除基金之外,A股市场中另一股不可忽视的重要力量。

  《证券日报》记者根据统计发现,从已披露2021年半年报的公司来看,截至二季度末,沪深两市共有26家上市公司的前十大流通股股东中出现了险资的身影,合计持股市值达145.73亿元。

  具体来看,二季度,诺德股份、信维通信、凯撒文化、永兴材料、锦浪科技、威胜信息、正海生物、崧盛股份等8家公司被险资新进持有。另外,险资对老板电器、上海钢联、山东海化、海晨股份、新亚强、迈为股份、移为通信、兆威机电等8家公司进行了增持操作。

  尽管在上述险资二季度新进增持股中,科技股含量较高,占据五席,但从持股数量来看,截至二季度末,险资对精达股份、ST同洲、力源信息、勤上股份、、等6只个股的持股数量均在1000万股以上,其中,家用电器、传媒等大消费股占据半数。由此可见,险资在加仓科技股的同时,对消费股采取坚守态度。

  对此,方信财富投资基金经理郝心明在接受《证券日报》记者采访时表示,一方面,资金以优质蓝筹股作为配置重点,选择估值合理、业绩稳健、分红确定的标的,消费板块无疑是很好的选择;另一方面,险资把握政策导向和产业发展,积极布局科技类品种,在稳定的基础上增厚收益也很重要。总之,资金因为负债性、长期性和稳定性的特点,投资更看重安全、期限匹配和分红收益覆盖,所以险资选择加仓科技类股票,同时重仓持有消费领域股票。

  私募排排网内容部总监杨柳表示,消费是一个业绩确定性非常高的领域,消费股在A股市场权重非常高,能够容纳大规模资金,而且拉长周期来看,消费能够穿越牛熊,因此对于追求长期稳健收益的险资而言,消费是一个值得重点配置的领域。科技则是未来经济发展的大方向,受到政策大力扶持,是具有发展潜力的行业,因此科技股具有非常大的成长性,险资配置科技股可以提高基金整体收益水平。

  可以看到,良好的业绩表现或是险资持有上述个股的主要动力。记者统计发现,上述26家被险资持有的公司中,有23家公司上半年净利润实现同比增长,占比88.46%。图南股份、金杯电工、等公司上半年净利润同比增幅均超100%。

  值得关注的是,上述26只险资重仓股,7月份以来的市场表现可圈可点。7月份以来截至8月6日,18只个股跑赢大盘(期间上证指数跌幅为3.7%),其中,15只个股逆市上涨,占比近六成。其中,(92.61%)、(61.88%)、(61.34%)、(59.25%)、(56.19%)、天华超净(54.76%)等6只个股表现抢眼,期间累计涨幅均在50%以上。

  秉持长期投资、价值投资理念的社保基金,其持仓动向一直备受市场瞩目。近期,随着上市公司陆续披露半年报,社保基金的投资布局也逐渐浮出水面。

  《证券日报》记者根据统计发现,截至8月6日收盘,沪深两市共有265家上市公司披露2021年半年报,其中,有51家公司的前十大流通股股东名单中出现了社保基金的身影,合计持仓市值达290.29亿元。与今年一季度相比,二季度有15家公司被社保基金新进持有,16家公司被增持,合计31家公司被社保基金新进增持。另外,社保基金减持了6家公司,对14家公司的持仓未变。

  从持股数量的变化来看,在31只新进增持股中,三安光电、福田汽车、、拓邦股份、厦门象屿、华工科技、山西焦煤、兴发集团等8家公司,二季度社保基金增持数量均超1000万股,分别为5300.94万股、3784.35万股、2587.89万股、1949.82万股、1724.04万股、1532.48万股、1435.74万股和1109.88万股。

  从行业方面来看,社保基金新进增持的31只个股,主要扎堆在电子、医药生物和电气设备等三行业,分别为7只、6只、5只。由此可见,医药股和科技股依然受到社保基金的青睐。

  对此,巨丰投顾投资总监郭一鸣对《证券日报》记者表示,根据社保基金的“性格”,一般比较偏好大市值以及盈利能力好的公司。医药生物、电子、基础化工等行业多数标的长期盈利稳定且业绩增长良好,仍是社保基金比较青睐的对象。

  数据是最好的佐证。记者进一步梳理发现,上述社保基金新进增持的31只个股,中报业绩全部实现净利润同比增长。其中,有16家公司中报净利润同比增长超100%,诺德股份和鲁西化工等2家公司的净利润同比增幅均超10倍,分别为1238.75%和1064.17%,展现出良好的成长性。

  与此同时,7月份以来,在上述31只个股中,有22只个股跑赢同期上证指数(跌幅3.7%),占比逾七成。其中,锦浪科技、、诺德股份、科达利等个股表现出色,期间累计涨幅均超50%,尽显强势。

  “社保基金的投资风格主要是投资周期较长,风险意识高,理念成熟,追求的是长期稳健的复利回报。基于上述特征,社保基金往往倾向于选择成长确定性较高、分红高或者估值有足够安全边际的标的进行长线布局。”私募排排网资深研究员刘有华对《证券日报》记者表示。

  随着上市公司半年报进入密集披露期,QFII最新持仓情况也逐渐揭晓。数据显示,截至8月6日收盘,在已披露2021年半年报的公司中,有41家公司前十大流通股股东名单中出现QFII的身影。

  从持股市值来看,二季度末,QFII对海大集团的持股市值最高,为28.83亿元;紧随其后的是卫星石化,QFII持股市值为24.12亿元;此外,QFII对、万通发展、东方财富、三棵树等4只个股的持仓市值也均超12亿元。

  从持股变动情况来看,二季度,QFII新进持有14家公司共计3233.70万股,其中,百隆东方、三鑫医疗、光力科技、佐力药业等4只个股获QFII新进股数均超200万股;有16只个股二季度获得QFII合计增持5235.39万股,其中,、、、、、昊志机电等6只个股获增持股数均超200万股;期内QFII对安井食品、苏交科、华帝股份、等4只个股的持股数量没有发生变化;此外,有7只个股在二季度被QFII减持,、健帆生物、美诺华等3只个股被减持的股份数量均超200万股。

  记者进一步梳理发现,上述被QFII持有的个股上半年业绩表现普遍较好,41只个股中有34只上半年净利润实现同比增长,占比超八成。其中,上半年净利润同比增幅最大,高达4822.64%;此外,温州宏丰(907.89%)、(348.10%)、(303.97%)、(287.77%)、恒通股份(214.26%)等5只个股上半年净利润同比增幅也均超200%。

  良好的业绩表现也对股价上涨提供了有力支撑,7月份以来截至8月6日收盘,上述41只个股中有26只跑赢同期上证指数(期间下跌3.70%),占比超六成。其中,迈为股份和锦浪科技期间累计涨幅居前,分别上涨61.88%、61.34%;、奕瑞科技、龙蟠科技、山东海化、新宙邦等5只个股期间累计涨幅也均超25%,尽显强势。

  从行业来看,上述41家公司主要涉及17个申万一级行业,其中,化工、医药生物、机械设备等三大行业公司家数居前,分别为7家、7家、4家。

  对于化工行业,国信证券表示,在即将来临的传统化工产品消费旺季,看好景气度再次上行,并重点看好草甘膦、磷肥、氨纶、纯碱、MDI、丁辛醇和光伏级EVA基于行业供需变化的驱动上涨。

  对于医药生物行业,国开证券表示,今年以来,医药生物板块整体上涨势头有所减弱,但子行业间分化加剧,仍不乏较好的投资机会。下半年,相对高仓位和高估值压力犹存,行业仍将是结构性机会,建议投资者优选景气度确定、医保政策免疫度高的细分领域逢低布局。

  对于机械设备行业,开源证券表示,受动力电池新一轮扩产周期影响,锂电设备需求拐点已至,建议继续关注锂电设备板块。

  随着上市公司2021年半年报披露进入高峰期,养老金的最新持股动向也逐渐浮出水面。记者据Choice数据统计发现,截至8月6日收盘,在已披露2021年半年报的上市公司中,有10家公司的前十大流通股股东中出现了养老金的身影,合计持有6208.06万股,累计持股市值达18.70亿元。其中,养老金在今年二季度新进增持7家公司。

  在二季度养老金新进增持的7只个股中,、药石科技等2只个股为二季度养老金新进持有,持股数量分别为453.76万股、163.07万股;截至今年二季度末,养老金继续对三峡水利、永兴材料、艾华集团、健民集团、华锐精密等5只个股进行加仓操作,增持数量分别为134.43万股、123.95万股、15.54万股、3.53万股、2.15万股。另外,期内养老金对燕塘乳业、元隆雅图等2只个股的持股数量未变,分别为751.00万股、193.57万股。

  养老金投资风格稳健,其看好的公司上半年业绩也有着不错的表现,上述10家被养老金持有的公司中,有9家公司2021年上半年实现净利润同比增长,占比九成。其中,科达利、、、、等5家公司上半年均实现净利润同比增超100%。

  可以看到,养老金重仓股7月份以来股价表现良好,有6只个股期间股价实现上涨。永兴材料、科达利期间累计涨幅均超50%,分别达到56.19%、52.48%;、、、等4只个股期间累计涨幅也均逾10%。

  从行业角度来看,上述养老金新进增持的7只个股涉及6个申万一级行业,其中,医药生物行业占2个席位。

  私募排排网研究主管刘有华对《证券日报》记者表示,医药生物是一个刚需行业,受益于人口老龄化以及生育政策的全面放开,医药生物行业是景气度较高的优质赛道。但医药生物领域中商业模式比较清晰,未来利润比较明确的企业,目前估值已经较高,需要较长时间通过成长性来消化估值。相对来说,看好创新药龙头品种的投资机会。

  上市公司2021年半年报进入密集披露期,券商的最新持仓情况也得以显现。《证券日报》记者据数据统计发现,截至8月6日,在已披露2021年半年报的上市公司中,有17家公司的前十大流通股股东中出现券商的身影,合计持股市值达50.66亿元。

  、佳士科技、山东海化、金力泰、通达股份、西部超导等6家公司被券商新进持有的股票数量均超过400万股;此外,二季度券商对恒通股份和中船汉光等2家公司进行了增持,增持数量分别为6.45万股和5.15万股。上述被券商持有的17家公司二季度业绩表现普遍较好,有11家公司实现净利润同比增长,占比逾六成。其中,山东海化二季度净利润同比大增264.76%;此外,西部超导(92.08%)、

  (58.69%)、海康威视(41.97%)、九联科技(33.49%)、利扬芯片(21.90%)、中船汉光(17.26%)、上海钢联(13.99%)等7家公司二季度净利润同比增幅也超10%。从市场表现来看,7月份以来,上述17只个股中有11只股价跑赢大盘(上证指数期间累计下跌3.7%),占比64.71%。其中,涨幅超过10%的个股有6只,包括(57.59%)、

  (39.88%)、(31.36%)、山东海化(27.31%)、(18.83%)、恒通股份(13.74%)。从所处行业来看,上述17家公司分布在11个申万一级行业中,其中,化工、电子和计算机等三大行业受到券商青睐,持有公司家数分别为5家、2家、2家。对于的发展前景,开源证券认为,在“碳中和”背景下,优质企业的存量资产优势将进一步凸显,盈利能力和盈利质量将追赶国际先进水平,行业龙头价值有望得到重估。

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